TRANSPARENTNOST | ||||||
ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA | siječanj | 2024 | ||||
Datum | Primatelj | OIB | Mjesto | Br.računa | Opis | IZNOS |
10.01.24. | Zagrebačka banka | 92963223473 | Zagreb | 2023/019999/11162448/01 | bankarske usluge | 75,49 |
15.01.24. | Bebrinka d.o.o. | 09258677265 | Donja Bebrina | 3194/DA/1 | namirnice za kuhinju-meso | 241,57 |
15.01.24. | Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o. | 74412164591 | Jasterbarsko | RA2304003282 | sredstva za održavanje | 203,05 |
15.01.24. | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 2300101092-231220-0 | električna energija | 1.082,58 |
15.01.24. | Financijska agencija | 85821130368 | Zagreb | 25-1223-0770175 | servis e-račun | 1,66 |
15.01.24. | HEP-PLIN d.o.o. | 41317489366 | Osijek | 381000564021 | plaćanje po računu- plin | 1,40 |
15.01.24. | VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. | 71642681806 | Nova Gradiška | 9968 | plaćanje po računu -voda Rešetari | 104,78 |
15.01.24. | VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. | 71642681806 | Nova Gradiška | 9969 | plaćanje po računu- voda PO | 10,82 |
15.01.24. | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 5018485568-292-1 | usluge u fiksnoj HT mreži | 92,02 |
15.01.24. | Vindija d.d. | 44138062462 | Varaždin | 8146/550/4 | plaćanje po računu -mlijeko i mliječni proiz. | 70,85 |
15.01.24. | Sim Design d.o.o. | 91211933556 | Magić Mala | 210-1-1 | plaćanje po računu | 510,50 |
15.01.24. | PG Galović | 74424426430 | Slavonski Kobaš | 668-VP1-1 | plaćanje po računu-meso | 59,98 |
15.01.24. | PG Galović | 74424426430 | Slavonski Kobaš | 669-VP1-1 | plaćanje po računu-razni preh.proizv | 9,98 |
15.01.24. | TO PAUN | 00527205644 | Nova Gradiška | 1058/111/1 | plaćanje po računu- namirnice | 362,21 |
15.01.24. | TO PAUN | 00527205644 | Nova Gradiška | 1057/111/1 | plaćanje po računu-sredstva za čišćenje | 127,81 |
15.01.24. | Afel d.o.o. | 43238257395 | Nova Gradiška | 563-VEL-1 | plaćanje po računu-kruh | 114,34 |
15.01.24. | Kruno promet j.d.o.o. | 50581035788 | Nova Gradiška | 408-1-3 | plaćanje po računu-namirnice | 197,28 |
15.01.24. | Odlagalište d.o.o. | 97575612726 | Nova Gradiška | 11971290 | plaćanje po računu-odvoz smeća | 21,00 |
15.01.24. | Odlagalište d.o.o. | 97575612726 | Nova Gradiška | 11975083 | plaćanje po računu-odvoz smeća Rešetari | 42,00 |
15.01.24. | Centar za računovodstvo i financije d.o.o. | 95562949871 | Zagreb | 555/POSL1/241 | plaćanje po računu-pretplata | 136,40 |
29.01.24. | GRAD OSIJEK | 30050049642 | Osijek | polaganje stručnog ispita I.P. | 188,34 |
Copyrights ©2016: Dječji vrtić Čarobni svijet - Rešetari